ٹریڈنگ میں مارٹنگیل کیسے کام کرتی ہے؟
مارٹنگیلز کے ساتھ ٹریڈ کیسے کریں
مارٹنگیل حکمت عملی کے ساتھ ٹریڈنگ میں خطرات
کیا یہ حکمت عملی آپ کے لئے کام کرتی ہے؟
مارٹنگیل حکمت عملی ٹریڈرز کے درمیان سب سے زیادہ متنازعہ فوریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ اس جوا جیسے طریقہ کار کے پیچھے کی تاریخ کو جانیں اور اسے دانشمندی اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ مالیاتی مارکیٹ کی تاریخ کئی ٹریڈرز سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے پیسہ کمانے کے لئے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا ہے۔ 30کی دہائی میں، جیس لیورمور نے ایک سادہ پرائس ایکشن حکمت عملی استعمال کر کے دولت بنائی۔ 50کی دہائی میں، وارن بوفٹ نے اپنی سرمایہ کاری کمپنی کا آغاز طویل مدتی نظر سے کیا۔ آج، کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $516 بلین ہے۔ 80کی دہائی میں، جیمز سمنز نے الگورتھمک ٹریڈنگ کا تصور پیش کیا۔ آج تک، ان کی کل مالیت $18 بلین سے زیادہ ہے۔ اسی دوران، سٹیو کوہن نے $11 بلین سے زیادہ کی انسائیڈر ٹریڈنگ سے دولت بنائی، جب کہ کارل آئیچن نے کارپوریٹ ٹریڈر ہونے کے ناطے $16 بلین سے زیادہ کی دولت بنائی۔ یہ مثالیں نشان دہی کرتی ہیں کہ کیپٹل مارکیٹ کتنی متنوع ہے اور لوگوں نے دولت کمانے کے لیے کیسے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ دنیا بھر کے ٹریڈرز روزانہ ہزاروں دیگر حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ طریقوں، جیسے ویلیو انویسٹنگ اور پرائس ایکشن ٹریڈنگ کو وسیع پیمانے پر قبول کیا گیا ہے۔ دیگر، جیسے مارٹنگیل ٹریڈنگ کی حکمت عملی، زیادہ متنازعہ ہیں۔
مارٹنگیل ایک پرانی حکمت عملی ہے جو فرانسیسی ریاضی دان پال پیئر لیوی نے تیار کی۔ پال ایک مشہور فرانسیسی ریاضی دان تھے جنہوں نے کئی احتمال نظریوں جیسے مقامی وقت، مستحکم تقسیمات، اور امتیازی افعال کو ثابت کیا تھا۔ ان کی مارٹنگیل حکمت عملی کا تصور اصل میں جوئے کی صنعت میں استعمال ہوا تھا۔ آج کے دن تک، کئی کیسینوز نے اس کے خیالات کو بیٹنگ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حدود کو متعارف کروانے کے لئے اپلائی کیا ہے۔ اس کو رولیٹ وہیلز کے ڈیزائن میں بھی اپلائی کیا گیا ہے، جس میں طاق اور جفت بیٹس کے علاوہ دو سبز مارکرز ہوتے ہیں۔ حکمت عملی کی بنیاد اوسط رجعت کے نظریے پر ہے۔ اس نظریے کے مطابق، ٹریڈرز شکست خوردہ شرط پر دوگنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ $10 کی شرط لگائیں اور ہار جائیں، تو حکمت عملی زیادہ بڑی شرط لگانے کی سفارش کرتی ہے۔ اگر یہ شرط ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ مزید بڑی شرط لگائیں گے۔ اوسط رجعت کے ساتھ، یہ طریقہ فرض کرتا ہے کہ شکست خوردگی کا سلسلہ ایک مخصوص پوائنٹ پر پلٹے گا اور زیادہ اہم جیت نقصانات کو ڈھانپ لے گی۔مارٹنگیل حکمت عملی کیا ہے؟
آئیے مختلف مارٹنگیل طریقوں کو دریافت کریں اور یہ کہ ہر ایک کو دوسرے سے کیا الگ کرتا ہے۔ اس طریقے میں، اگر ٹریڈرز ایک ٹریڈ میں ہار جائیں، تو وہ سرمایہ کاری کی گئی رقم کو دوگنا کر دیتے ہیں اور اپنی اگلے ٹریڈ میں ایک اضافی یونٹ شامل کرتے ہیں۔ فاریکس ٹریڈنگ کے دوران، اگر ایک ٹریڈر ٹریڈنگ میں ایک معیاری لاٹ استعمال کر رہا ہے (1 لاٹ) تو، اگر وہ ایک ٹریڈ کھولے اور ٹریڈ مقررہ اسٹاپ لاس کو پہنج جائے تو، ٹریڈر لاٹ سائز کو دوگنا کر دے گا اور ایک چھوٹا یونٹ شامل کرے گا، جیسا کہ 0.01۔ لہذا، دوسری لاٹ 2.01 لاٹ سائز ہو گی۔ اگر ٹریڈ کو منافع نہیں ہوتا ہے تو، ٹریڈر پچھلی لاٹ کو دوگنا کر دے گا اور ایک چھوٹا یونٹ شامل کرے گا، یعنی کہ 2.01×2(+0.01) = 4.03 لاٹس۔ گرینڈ فاریکس مارٹنگیل کا مقصد سابقہ نقصانات کی بالآخر تلافی کرنا اور ایک چھوٹا منافع پانا ہوتا ہے۔ تاہم، اگر احتیاط سے انتظام نہ کیا جائے تو یہ خطرناک ہوسکتا ہے۔ اس کے برعکس، یہ حکمت عملی ان مارکیٹ شرکا کے لئے موزوں ہے جو نقصانات کی تلافی کرنے کے بجائے جیت کے سلسلوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں، ٹریڈرز ہر جیت کے بعد اپنی پوزیشن دوگنا کرتے ہیں اور کسی بھی نقصان کے بعد اپنی ابتدائی سرمایہ کاری کی رقم پر واپس آ جاتے ہیں۔ ریورس مارٹنگیل حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کے محتاط تجزیے کو ضروری تصور کرتی ہے—دونوں تکنیکی اور بنیادی— کو تاکہ یہ جان سکیں کہ بغیر کسی مقررہ حد سے ٹکرائے فتح مندی ٹریڈز کی ممکنہ مدت کس قدر طویل ہو سکتی ہے۔ یہاں بنیادی توجہ منافع کی حفاظت پر جبکہ نقصانات کو کم کرنا ہوتی ہے۔ ایک واحد نقصان تمام سابقہ منافع جات کو ختم کرسکتا ہے، لہذا حکمت عملی کا زور خطروں پر کنٹرول اور منضبط شدہ ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ کے چلن پر ہوتا ہے۔ یہ مارٹنگیل فاریکس طریقہ ابتدائی حکمت عملی کی رحجان پر مبنی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ٹریڈز کو مارکیٹ کے حاوی رجحانات سے ہم آہنگ کر کے ٹریڈرز کے اکاؤنٹ کو بہتر بنانے کا مقصد رکھتا ہے۔ ہر جیت کے بعد، ٹریڈر اپنے ٹریڈنگ کے سائز کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے جبکہ ہر کامیاب ٹریڈ پر کم از کم ایک یونٹ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہر جیت کے بعد ٹریڈنگ کے سائز میں کمی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ ہر جیت کو گزشتہ نقصانات کی تلافی کرنے کی دعوت کے بجائے اضافی نمو کے موقع کے طور پر سمجھا جانا چاہئے، جو کہ ان ٹریڈرز کے لیے پُرکشش ہے جو اہم سرمایہ کاری سے گریز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ٹریڈنگ کے لیے زیادہ قدامت پسندانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔مارٹنگیلز کی قسمیں
گرینڈ مارٹنگیل
ریورس مارٹنگیل
پائرامڈ مارٹنگیل
مندرجہ ذیل مثالیں دکھاتی ہیں کہ مارٹنگیل حکمت عملی کو فاریکس ٹریڈنگ میں کیسے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مندی کے دوران اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کر نے کے ذریعے، آپ ممکنہ بحالی اور منافع میں سہولت فراہم کرتے ہیں جب مارکیٹ ریباؤنڈ کرتی ہے۔ چلیں ایک منظرنامہ پر غور کریں جہاں USDEUR کرنسی پیر کی ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، جو اس وقت 1 کی ایکسچینج ریٹ پر ہے۔ آپ نے اس کرنسی پیئر کی ایک یونٹ خریدی۔ اگر ایکسچینج ریٹ بعد میں کم ہو کر 0.70 ہو جاتا ہے، تو آپ کو 0.30 کا نقصان ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ ٹریڈ چھوڑ دیں، آپ نے مزید دو یونٹس 1.40 کی کُل لاگت سے بائے کیے، جو آپ کا مجموعی سرمایہ تین یونٹس کے عوض 2.10 بناتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی اوسط لاگت کو 0.70 فی یونٹ تک کم کر دیتی ہے۔ اگر مارکیٹ پھر 1.10 کی ایکسچینج ریٹ تک بڑھ جاتی ہے اور آپ تمام تین یونٹس کو 3.30 کے عوض سیل کر دیتے ہیں، تو آپ کی اس ٹریڈنگ سرگرمی سے مجموعی منافع $1.20 ہوتا ہے۔ ایک صورتحال کا تصور کریں جہاں آپ GBPJPY کرنسی پیر کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جو اس وقت 150 کے ایکسچینج ریٹ پر ہے۔ آپ کرنسی پیئر کا ایک یونٹ خرید کر شروع کرتے ہیں۔ اگر ایکسچینج ریٹ 140 تک کم ہوتا ہے، تو آپ کو 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی پوزیشن بند کر دیتے، آپ نے مزید دو یونٹس 280 کی کُل اگت پر بائے کر لئے، جو آپ کا مجموعی سرمایہ تین یونٹس کے عوض 290 بناتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی فی یونٹ اوسط لاگت کو تقریباً 96.67 تک کم کر دیتی ہے۔ اگر مارکیٹ پھر 160 کی ایکسچینج ریٹ تک بڑھ جاتی ہے اور آپ تمام تین یونٹس کو 480 پر سیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کی اس ٹریڈنگ سرگرمی سے مجموعی منافع $190 ہو گا۔مارٹنگیل حکمت عملی کی مثالیں
فنانشل سیکیورٹیز یا تو تیزی یا مندی کا رجحان لیے ہوتی ہیں۔ ان رجحانات کے دوران، مارکیٹ پیٹرنز بناتی ہے، جس میں پل بیکس شامل ہوتے ہیں۔ جب ٹریڈز ٹریڈ شروع کرتے ہیں، تو ان کا مقصد رجحان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جب وہ بائے ٹریڈ کھولتے ہیں، تو ان کا مقصد تیزی کے رجحان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور جب وہ سیل کرتے ہیں، تو ان کا مقصد گرتی ہوئی قیمت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ منافع بخش ٹریڈز وہ ہیں جو رجحان کے مطابق ہوں۔ چونکہ مارکیٹ میں خطرات شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان رجحانات کی شناخت میں وقت لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہترین ٹریڈرز بھی کبھی کبھار نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب مارٹنگیل طریقہ کار استعمال کرنے والے ٹریڈرز کے لیے ایسا ہوتا ہے، تو وہ ٹریڈ کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ اگر اصل ٹریڈ EURUSD کا مقصد 0.01 لاٹ بائے کرنا ہوتا ہے تو، ٹریڈر 0.02 لاٹ بائے کرے گا۔ اگر دوسری ٹریڈ میں نقصان ہوتا ہے، تو ٹریڈر 0.04 کی ایک اور لاٹ خریدے گا، اور اگر وہ ٹریڈ ہار جائے تو، وہ 0.08 لاٹس بائے کر کے کر دوگنا نیچے آجائے گا۔ مفروضہ یہ ہے کہ اگر حتمی ٹریڈ منافع کماتی ہے، تو یہ گزشتہ نقصانات کو پورا کر دے گی۔ لہذا، لاٹ کا سائز اور سیکورٹی کی قیمت ٹریڈ کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار لاگت کے اوسط طریقہ پر بھی مبنی ہے۔ اس طریقہ کار میں، ٹریڈرز ٹریڈرز کو دوگنا کر دیتے ہیں جب ان کی قیمت ان کے برخلاف حرکت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ نے Daisy, LLC کا اسٹاک $50 میں بائے کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، ایک انویسٹمنٹ بینک اسٹاک ڈاؤن گریڈنگ کی رپورٹ جاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک $40 تک گر جاتا ہے۔ آپ $10 کے نقصان کے ساتھ سرمایہ کاری سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ کمپنی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اسٹاک بائے کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر اسٹاک بحال ہو جاتا ہے، تو آپ کو زیادہ نمایاں منافع حاصل ہوگا۔ ایک عمدہ مثال یہ ہے کہ جب بل آکمین — ایک ممتاز ہیج فنڈ مینیجر — نے 2016 میں ریسٹورنٹ چین Chipotle Mexican Grill کا اسٹاک، $410 میں بائے کیا۔ خریداری کے چند ماہ بعد، اسٹاک گرنے سے پہلے $500 تک بڑھ گیا۔ یہ 2018 کے اوائل میں $250 کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس وقت کے دوران، اس کے فنڈ نے زیادہ شیئرز بائے کیے۔ اسٹاک نے سال کی پہلی سہ ماہی میں بڑھنا شروع کیا، اور اگست تک، یہ $520 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر، اس نے جو سرمایہ کاریاں $250 کے عوض کی تھیں، وہ ابتدائی سرمایہ کاری سے زیادہ منافع بخش تھیں۔ فاریکس ٹریڈنگ میں مارٹنگیل حکمت عملی کو موثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، کئی اہم مراحل پر مشتمل ساختی نقطہ نظر کو فالو کریں۔ٹریڈنگ میں مارٹنگیل کیسے کام کرتا ہے؟
مارٹنگیلز کے ساتھ ٹریڈ کیسے کریں
مارٹنگیل حکمت عملی کے ساتھ ٹریڈنگ کچھ خطرات کے ساتھ آتی ہے اور اسے محتاط طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔مارٹنگیل حکمت عملی کے ساتھ ٹریڈنگ کے خطرات
مارٹنگیل ٹریڈنگ حکمت عملی ٹریڈرز کے درمیان کافی متنازعہ ہے۔ جب یہ اچھی طرح سے استعمال ہوتی ہے، تو یہ آپ کو نقصانات کی تلافی میں مدد کر سکتی ہے اور مؤثر طریقے سے ٹریڈ کر سکتی ہے۔ تاہم، جب چیزیں بگڑتی ہیں تو نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ ایک ڈیمو اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو سیکھنے اور اس کی مشق کرنے کے لئے وقت نکالیں، یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایک بھلا چنگا اکاؤنٹ بیلنس ہو، اور آپ کی رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں اپنی جگہ موجود ہوں۔کیا یہ حکمت عملی آپ کے لئے کام کرتی ہے؟
